| Mes Proceso: | Mayo |
| Cobranza Día: | 16/05/25 |
| Cliente | País | Docto. | Ord.Comp. | Empresa | Fecha | Fecha | Fecha | Moneda | Monto | Monto | Monto | Observaciones | |
| Factura | Embarque | Venc. | Factura | Pago | Saldo | Motivo | Monto | ||||||
| REAL COMERCIAL LTDA. | BRASIL | XS000545 | RBI24-26 | BIS | 13/02/25 | 08/06/25 | USD | 11.591,60 | 11.591,60 | 0,00 | GTO BCO | -20,00 | |
| Société Commerciale Clément | CANADA | XV008899 | 648U2024 | VUSA | 30/11/24 | 05/05/25 | DCN | 1.160,08 | 1.160,08 | 0,00 | APB1012 | -1.160,08 | |
| VINE CONNECTIONS | EE.UU | XB000434 | RBO24-26 | BOU | 02/02/25 | 03/05/25 | USD | 163,12 | 163,12 | 486,56 | APB935 | -163,12 | |
| VINE CONNECTIONS | EE.UU | XB000435 | RBO24-32 | BOU | 16/02/25 | 16/05/25 | USD | 2.948,00 | 2.948,00 | 0,00 | gto bco | -58,96 | |
| Grupo Ramos, S.A | REP. DOMINICANA | XO000711 | RI652B24 | BVCH | 14/03/25 | 13/05/25 | USD | 5.360,00 | 5.360,00 | 0,00 | Ninguno | 0,00 | |
| Grupo Ramos, S.A | REP. DOMINICANA | XT002372 | RI651T24 | SAC | 14/03/25 | 13/05/25 | USD | 10.425,00 | 10.425,00 | 0,00 | Ninguno | 0,00 | |
| Grupo Ramos, S.A | REP. DOMINICANA | XV009054 | RI650U24 | VUSA | 14/03/25 | 13/05/25 | USD | 17.545,00 | 17.545,00 | 0,00 | Ninguno | 0,00 | |
| Total USD | 48.860,94 | ||||||||||||
| Cliente | País | Fecha | Monto Origen | Moneda | Monto USD | Batch | AR Cheque |
| INVERSIONES MALLACOL S.A.S. | COLOMBIA | 02/05/25 | 10.000,00 | USD | 10.000,00 | 545032 | 1367123 |
| Société Commerciale Clément | CANADA | 05/05/25 | 2.318,40 | DCN | 1.679,02 | 545395 | 1367330 |
| INVERSIONES MALLACOL S.A.S. | COLOMBIA | 16/05/25 | 10.000,00 | USD | 10.000,00 | 546292 | 1367834 |
| Total USD | 21.679,02 | ||||||
| TOTALES USD | |
| Recaudacion Acumulada Mes | 842.256,17 |
| Meta Recaudación Mes | 2.003.515,00 |
| Cumplimiento Meta | 42,04% |
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